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发布时间:2019-03-20 01:36

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年7月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  注:①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  ②▪▲□◁本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润●为本期已★◇▽▼•实现收益加上本期公允价值变动收益。

  3.2.1 本报告期基▪•★金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  注:同期业绩比较基准为50%×中证全指指数收益率+50%×中证全债指数收益率。

  3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》和其他相关法律法规的规定以及《英大睿盛灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《英大睿盛灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》的约定,以取▽•●◆信于市场、取信于投资者为宗旨,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产。本基金管理人通过不断完善法人治理结构和内部控制制度,加强内部管理,规范基金运作。本报告期内,基金运作合法合规,没有发生损害基金份额持有人利益的行为。

  为确保公司所管理的不同投资组合得到公平对待,保护投资者合法权益,根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》等国家法律法规和监管部门的规定,公司已经制定了《英大基金管理有限公司公平交易管理办法》,适用于公司所管理的全部公募基金、私募资产管理计划等。

  公司保障投资决策公平的控制方法包括:实行投资▲●…△决策委员会领导下的基金经理/投资经理负责制,明确各自的投资权限,保证不同投资组合经理之间投资决策的独立性,交易•☆■▲执行部门与投资决策部门严格分离,业绩与风险评估以数量分析为基础,对投资组合进行事后监控。公司建立了规范的投资流程,明确投资各环节的业务职责,防范投资风险。所有投资组合共享统一的投资研究平台,投资研究团队使用同一研究报告系统,确保公募基金、特定客户资产管理组合等不同的投资组合在获得投资信息、投资建议方面享有公平的机会。

  公司保障交易分配公平的控制方法包括:建立交易分配公平的内部控制流程,将投资管理◆■职能和交易执行职能相隔离,实行包括所有投资品种的集中交易制度,并确保公平交易可操作、可稽核、可持续。公司在交易系统中设置公平交易功能并严格执行,以技术措施保障公平交易的实现。

  监察稽核部定期对不同投资组合(尤其是同一位投资经理管理◇…=▲的不同投资组合)在连续四个季度期间内、不同时间窗下(1日内、3日内、5日内等)的同向交易以及反向交易的交易时机和交易价差进行事后合理性分析。

  本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及《英大基金管理有限公司公平交易管理办法》的规定,从研究分析、投资决策、交易◁☆●•○△执行、事后监控等环节严格把关,通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行,未发现不同投资组合之间存在违反公平交易原则的情况。

  本报告期内,本基金不存在参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况,且未发现其他可能导致非公平交易和利益输送的异常交易行为。

  进入二季度以来,国内经济企稳复苏的势头有所减弱,基本面拐点尚不明朗。加之中美贸易谈判波澜,A股在一季度的快速上涨后出现震荡调整。经济数据方面,5月工业企业利润总额同比为-2.3%,企业盈利拐点仍未可见;固定资产投资完成额累计5月同比为5.6%,增速继续下降;消费和出口同比数据稍有上升。利率在二季度略有波动,市场流动性在包商银行事件后一度出现紧张情况,但随着多国央行近期开启降息周期,包括美联储6月议息▪…□▷▷•会议上明显转鸽派的态度,预期国内货币政策的△▪▲□△宽松空间有一定加大。二季度涨幅较大的行业主要集中在消费、金融、休闲服务行业,随着中美贸易战的缓和,市场风险偏好略有抬升,高端制造、科技新兴行★-●=•▽业受益。本基金将继续以大样本、分散化策略构建投资组合,重点布局信息科技、高端制造等行业,同时积极参与一级市场网下配售提升基金业绩。本季度内中证500指数下跌10.76%,沪深300指数下跌1.21%,本基金A份额单位净值上涨0.69%。

  截至本报告期末,英大睿盛A基金份额净值为1.0485元,本报告期基金份额净值增长率为0.69%;英大睿盛C基金份额净值为1.0704元,本报告期基金份额净值增长率为1.48%;同期业绩比较基准收益率为-2.24%。

  本报告期内,本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

  5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

  5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

  经查询上海证券交易所、深圳证▲=○▼券交易所、中国货币网等公开信息披露平台,除以下情形,本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

  本基金投资的前十名股◆◁•票均未超出基金合同规定,也均在基金的备选股票池之内。

  投资者可到基金管理人的住所及网站或基金托管人的住所免费查阅备查文件,在支付工本费后,可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。

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